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JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (acc) - USD

ISIN LU0332401123
WKN A0M8CK

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

15,09 USD (-0,07 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 23.12.2024 245 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds
  • 19.12.2024 294 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
12,00 %
10 Jahre
11,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,72
10 Jahre
2,40

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 19,70 %
Indonesien 12,20 %
Südafrika 9,10 %
Malaysia 8,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 52,00 %
Malaysischer Ringgit 10,00 %
Mexikanischer Peso 9,90 %
Thailändischer Baht 9,40 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 43,95 %
A 27,08 %
Divers 18,52 %
AA 6,75 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Brazil (Brasilien) 10,000 01.01.2027 3,80 %
Government of Poland (Polen) 2,000 25.08.2036 3,00 %
Government Of Romania (Rumänien) 8,000 29.04.2030 3,00 %
Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 2,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.080,92 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Ishitaa Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.