Vontobel Fund - Global Equity HC-EUR (hedged)

ISIN LU0333249364
WKN A0NFBM

327,98 EUR (0,44 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.453 Fonds
  • 29.08.2024 3.383 Fonds
  • 28.08.2024 3.431 Fonds
  • 27.08.2024 3.421 Fonds
  • 26.08.2024 2.967 Fonds
  • 23.08.2024 3.413 Fonds
  • 22.08.2024 3.412 Fonds
  • 21.08.2024 3.431 Fonds
  • 20.08.2024 3.429 Fonds
  • 19.08.2024 3.425 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3453 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,10 %
3 Jahre
16,59 %
5 Jahre
16,89 %
10 Jahre
14,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
8,18
5 Jahre
8,03
10 Jahre
8,29

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 53,70 %
Großbritannien 8,80 %
Frankreich 8,50 %
Welt 8,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,20 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Finanzen 15,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 6,40 %
Amazon.com Inc 5,60 %
Coca-Cola Co/The 5,20 %
Alphabet Inc-Cl C 5,10 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2008
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 3.209,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 2,25 %
Max: 2,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist höchstmöglicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität.