Eurizon Fund - Bond High Yield Z EUR Acc

ISIN LU0335991534
WKN A1H868

300,65 EUR (0,04 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 472 Fonds
  • 23.12.2024 456 Fonds
  • 20.12.2024 458 Fonds
  • 19.12.2024 467 Fonds
  • 18.12.2024 402 Fonds
  • 17.12.2024 471 Fonds
  • 16.12.2024 467 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 472 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
8,65 %
10 Jahre
6,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,75
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,47 %
Italien 14,71 %
Frankreich 12,38 %
Luxemburg 9,98 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 97,47 %
Geldmarkt/Kasse 2,53 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 68,11 %
US-Dollar 16,00 %
Britisches Pfund Sterling 11,69 %
Kasse 2,53 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 96,42 %
Kasse 2,53 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BIS8NKTX0 CDS EUR R F 5.00000 BIS8NKTX000WL_FEE ITRAXX 2,95 %
BELLIS ACQUISITION CO PL SR SECURED REGS 05/30 8.125 1,38 %
MARKET BIDCO FINCO PLC SR SECURED REGS 11/27 5.5 1,22 %
CASTELLUM AB JR SUBORDINA REGS VAR 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.341,09 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 1,20 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen (gemessen an der Wertentwicklung des Merrill Lynch Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®, abgesichert in Euro). Das Nettovermögen wird hauptsächlich in hochverzinslichen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Privatunternehmen eines beliebigen Landes in einer beliebigen Währung ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität (Speculative Grade).