Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc

ISIN LU0336084032
WKN A0M9A2

1.299,68 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 545 Fonds
  • 25.07.2024 471 Fonds
  • 24.07.2024 534 Fonds
  • 23.07.2024 542 Fonds
  • 22.07.2024 536 Fonds
  • 19.07.2024 524 Fonds
  • 17.07.2024 537 Fonds
  • 16.07.2024 476 Fonds
  • 15.07.2024 530 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 545 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
6,24 %
10 Jahre
4,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
3,61
5 Jahre
4,28
10 Jahre
4,04

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Italien 16,85 %
Kasse 10,33 %
Frankreich 9,40 %
USA 7,72 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,02 %
Staatsanleihen 15,86 %
Geldmarktfonds 11,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,33 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Finanzen 29,70 %
Divers 29,15 %
Energie 10,91 %
Kasse 10,33 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 64,37 %
US-Dollar 22,24 %
Kasse 10,33 %
Britisches Pfund Sterling 2,03 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 14,37 %
BBB- 13,45 %
Divers 13,34 %
Kasse 10,33 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Carmignac Court Terme 3,52 %
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 3,08 %
ITALY 12/07/2024 2,94 %
SPAIN 05/07/2024 2,85 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.384,42 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Eliezer Ben Zimra

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 0,02 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,02 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator im Jahresverlauf

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.