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VV-Strategie - BW-Bank Dynamik T3

ISIN LU0336102388
WKN A0M9AT

#Mischfonds dynamisch Welt #LRI Invest S.A.

1.940,34 EUR (-0,06 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 13.01.2025 715 Fonds
  • 10.01.2025 755 Fonds
  • 09.01.2025 636 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds
  • 02.01.2025 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
10,38 %
5 Jahre
11,77 %
10 Jahre
11,77 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
3,06
3 Jahre
4,20
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,06

Alpha

1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 27,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 135,79 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Beratervergütung 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an. Auch können fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erworben werden. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können aber auch bis zu 100% sein. Er kann je nach Marktlage auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.