KBC Bonds High Interest USD (auss.)

ISIN LU0337262108
WKN A0RHR1

268,23 USD (-0,42 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 28.10.2024 114 Fonds
  • 25.10.2024 140 Fonds
  • 24.10.2024 140 Fonds
  • 23.10.2024 115 Fonds
  • 22.10.2024 140 Fonds
  • 21.10.2024 140 Fonds
  • 18.10.2024 139 Fonds
  • 17.10.2024 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
8,80 %
5 Jahre
7,86 %
10 Jahre
7,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,60
5 Jahre
5,45
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Anlageklasse

Aktien 97,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,67 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 31,48 %
Divers 14,71 %
Euro 12,90 %
Japanischer Yen 10,67 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AAA 42,72 %
AA 22,68 %
A 14,38 %
BBB 11,53 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 5,01 %
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28 4,93 %
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27 4,22 %
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 4,10 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,90 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 0,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Karel de Cuyper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in einem international gestreuten Rentenportfolio erstklassiger Debitoren an. Dabei handelt es sich vorzugsweise um Anleihen mit einer Rendite, die mindestens 0,5% über der Rendite einer Bundesanleihe liegt. Der Verwalter bevorzugt Währungen, die eine höhere Rendite bieten als die harten Währungen und deren Währungsrisiko gegenüber dem Euro eher begrenzt ist. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur werden den spezifischen Marktgegebenheiten und den Zins- und Wechselkursprognosen für die verschiedenen Währungen angeglichen.