StarCapital Multi Income I

ISIN LU0340592095
WKN A0NBE1

1.679,32 EUR (-0,48 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 26.07.2024 303 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
7,76 %
10 Jahre
6,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,46
5 Jahre
3,03
10 Jahre
3,37

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 73,00 %
Nordamerika 12,40 %
Europa 11,40 %
Kasse 3,20 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 29,00 %
Unternehmensanleihen 28,00 %
Renten 19,80 %
Commodities 6,60 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 20,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Finanzen 13,60 %
Versorger 9,40 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 83,60 %
US-Dollar 11,70 %
Britisches Pfund Sterling 2,80 %
Dänische Krone 1,70 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 42,60 %
BBB 25,50 %
BB 19,90 %
AA 4,70 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

XETRA-GOLD 6,60 %
BELLEVUE OPTION PREMIUM 4,00 %
3,50% US TREASURY N/B 2033 3,80 %
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 3,20 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 19,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 91,97 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG), insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, Berücksichtigung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Zertifikate und andere strukturierte Produkte sowie Festgelder. Daneben kann das Fondsvermögens in Aktien sowie in andere Fonds investiert werden. Das direkte oder indirekte Investment in Aktien darf 40% des Fondsvermögens zu keinem Moment überschreiten.