Ninety One GSF - Global Equity Fund D Inc USD

ISIN LU0345769805
WKN A0QYD7

558,08 USD (-0,03 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 13.01.2025 178 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 114 Fonds
  • 08.01.2025 218 Fonds
  • 07.01.2025 218 Fonds
  • 06.01.2025 210 Fonds
  • 03.01.2025 183 Fonds
  • 02.01.2025 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
16,72 %
5 Jahre
17,97 %
10 Jahre
15,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,92
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,61

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
4,00
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 64,60 %
Europa 12,60 %
Emerging Markets 7,90 %
Großbritannien 7,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,50 %
Finanzen 16,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,20 %
Microsoft Corp 5,10 %
Amazon.com Inc 4,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,30 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2007
Ausschüttung pro Anteil 0,21 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 939,30 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Rhynhardt Roodt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll Kapitalwachstum durch die internationale Allokation und Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in großkapitalisierte Unternehmen, die an den bedeutendsten Aktienmärkten weltweit notiert sind.