Ninety One GSF - Asian Equity Fund C Inc USD

ISIN LU0345776339
WKN A0QYFP

56,34 USD (-0,97 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 25.07.2024 262 Fonds
  • 24.07.2024 271 Fonds
  • 23.07.2024 282 Fonds
  • 22.07.2024 274 Fonds
  • 19.07.2024 270 Fonds
  • 18.07.2024 278 Fonds
  • 17.07.2024 282 Fonds
  • 16.07.2024 255 Fonds
  • 15.07.2024 282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
19,88 %
5 Jahre
19,72 %
10 Jahre
18,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,34
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,27

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 28,30 %
Indien 19,20 %
Taiwan 17,30 %
Südkorea 14,40 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,60 %
Finanzen 16,00 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,10 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
SK Hynix Inc 3,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.01.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,12 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 790,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Greg Kuhnert

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.