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Fidelity Funds - Latin America Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346391674
WKN A0NGXJ

#Aktienfonds All Cap Lateinamerika #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

8,66 USD (0,06 %)

NAV vom 24.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 107 Fonds
  • 24.12.2024 22 Fonds
  • 20.12.2024 97 Fonds
  • 19.12.2024 107 Fonds
  • 17.12.2024 107 Fonds
  • 16.12.2024 107 Fonds
  • 13.12.2024 107 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 107 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
24,00 %
5 Jahre
29,83 %
10 Jahre
26,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,14
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
3,41
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,53
10 Jahre
4,77

Alpha

1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 49,70 %
Mexiko 28,50 %
Kanada 3,40 %
Chile 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 45,80 %
Grundstoffe 25,60 %
Energie 6,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VALE SA 9,00 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 7,00 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 6,80 %
REGIONAL SAB DE CV 6,40 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 250,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.