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Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y Acc (USD)

ISIN LU0346392482
WKN A0NGXT

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

16,71 USD (0,06 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 14.01.2025 59 Fonds
  • 13.01.2025 119 Fonds
  • 10.01.2025 119 Fonds
  • 08.01.2025 119 Fonds
  • 07.01.2025 119 Fonds
  • 06.01.2025 106 Fonds
  • 03.01.2025 119 Fonds
  • 02.01.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,07 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
5,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,39
5 Jahre
2,65
10 Jahre
2,23

Alpha

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 79,99 %
Großbritannien 5,48 %
Deutschland 3,11 %
Welt 2,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,93 %
Renten 36,12 %
gemischt 0,13 %
Geldmarkt/Kasse -0,18 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 70,28 %
Banken 11,71 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,84 %
Energie 2,27 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 94,53 %
Euro 4,26 %
Australischer Dollar 0,42 %
Mexikanischer Peso 0,39 %
Stand: 30.11.2024

Rating

AA 65,92 %
BBB 15,67 %
A 10,55 %
AAA 6,03 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(T) US TREASURY N/B 62,43 %
(KFW) KFW 1,94 %
(MS) MORGAN STANLEY 1,48 %
(EIB) EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,38 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 5.699,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).