AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

ISIN LU0348783233
WKN A0Q1G0

214,48 USD (0,72 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 115 Fonds
  • 30.08.2024 33 Fonds
  • 29.08.2024 114 Fonds
  • 28.08.2024 115 Fonds
  • 27.08.2024 115 Fonds
  • 26.08.2024 103 Fonds
  • 23.08.2024 115 Fonds
  • 22.08.2024 115 Fonds
  • 21.08.2024 115 Fonds
  • 20.08.2024 114 Fonds
  • 19.08.2024 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 115 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 30.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,75 %
3 Jahre
20,54 %
5 Jahre
21,76 %
10 Jahre
18,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
8,04
5 Jahre
8,93
10 Jahre
7,54

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Japan 43,50 %
Taiwan 21,90 %
Südkorea 10,60 %
China 8,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 40,60 %
Industrie / Investitionsgüter 29,60 %
Gesundheit / Healthcare 10,30 %
Finanzen 8,70 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 5,62 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,22 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,54 %
Hitachi Ltd 4,15 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,17 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.089,32 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.