AGIF - Allianz Oriental Income - P - USD

ISIN LU0348786921
WKN A0Q1HW

208,52 USD (-1,02 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 10.01.2025 61 Fonds
  • 08.01.2025 116 Fonds
  • 07.01.2025 116 Fonds
  • 06.01.2025 109 Fonds
  • 03.01.2025 88 Fonds
  • 02.01.2025 76 Fonds
  • 31.12.2024 61 Fonds
  • 30.12.2024 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 10.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,89 %
3 Jahre
20,65 %
5 Jahre
21,47 %
10 Jahre
18,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,89
3 Jahre
8,35
5 Jahre
9,27
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,37

Beta


1 Jahr
0,32
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Japan 37,00 %
Taiwan 20,60 %
China 13,90 %
Südkorea 10,20 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 36,70 %
Industrie / Investitionsgüter 28,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Finanzen 9,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAINFREIGHT LTD 6,11 %
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 5,07 %
Hitachi Ltd 4,96 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 4,79 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,39 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2008
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.060,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Stuart Winchester

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.