Nordea 1 - Latin American Equity Fund BI-EUR

ISIN LU0351545826
WKN A0NJEH

15,64 EUR (0,37 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 26.07.2024 51 Fonds
  • 25.07.2024 102 Fonds
  • 24.07.2024 113 Fonds
  • 23.07.2024 113 Fonds
  • 22.07.2024 113 Fonds
  • 19.07.2024 107 Fonds
  • 18.07.2024 111 Fonds
  • 17.07.2024 113 Fonds
  • 16.07.2024 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,84 %
3 Jahre
22,27 %
5 Jahre
27,91 %
10 Jahre
24,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,82

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Lateinamerika 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 99,20 %
Kasse 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Itau Unibanco Holding 4,93 %
Fomento Economico Mexicano ADR 4,87 %
Grupo Financiero Banorte 4,78 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,34 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 39,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Scott Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,31 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.