LO Funds - Convertible Bond Fund I D

ISIN LU0357533461
WKN A0Q0GC

19,61 EUR (-0,10 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 23.12.2024 325 Fonds
  • 20.12.2024 308 Fonds
  • 19.12.2024 322 Fonds
  • 18.12.2024 334 Fonds
  • 17.12.2024 320 Fonds
  • 16.12.2024 326 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
8,59 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,47

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 92,87 %
Geldmarkt/Kasse 7,13 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 96,10 %
US-Dollar 3,80 %
Japanischer Yen 0,10 %
Australischer Dollar 0,10 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB- 23,54 %
BBB 12,71 %
BBB+ 10,76 %
B- 10,40 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOF - Convertible Asia, USD SA 5,20 %
Alibaba Grp Hldgs 0.5% 01/06/31 Cnv 4,40 %
Akamai Technologies 1.125% 15/02/29 Cnv 3,00 %
Uber Technologies 0.875% 01/12/28 Cnv 2028 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.05.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.144,19 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Arnaud Gernath

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu 1/3 des Vermögens des Fonds darf in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investiert werden.