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Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD C Dis

ISIN LU0358731478
WKN A0MV5L

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

84,93 USD (-0,05 %)

NAV vom 20.12.2024

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 20.12.2024 117 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds
  • 12.12.2024 199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
8,78 %
10 Jahre
7,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,49

Tracking Error

1 Jahr
4,20
3 Jahre
3,95
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,50

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 25,11 %
Indonesien 16,48 %
Singapur 13,87 %
Malaysia 11,72 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 24,17 %
Singapur-Dollar 17,87 %
Malaysischer Ringgit 16,35 %
Indonesische Rupiah 15,38 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 36,72 %
A 28,63 %
AAA 16,39 %
Divers 10,90 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH 8,38 %
Indonesia (Republic Of) Fr82 7.0 15-Sep-2030 5,97 %
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031 4,94 %
China Peoples Republic Of (Governm 2.68 21-May-2030 4,68 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 235,61 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Julia Ho

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen von Asien) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen.