Morgan Stanley INVF Euro Bond Fund (EUR) Z

ISIN LU0360477631
WKN A0RJP8

38,45 EUR (0,08 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 236 Fonds
  • 26.07.2024 76 Fonds
  • 25.07.2024 216 Fonds
  • 24.07.2024 231 Fonds
  • 23.07.2024 235 Fonds
  • 22.07.2024 235 Fonds
  • 19.07.2024 232 Fonds
  • 18.07.2024 233 Fonds
  • 17.07.2024 236 Fonds
  • 16.07.2024 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 236 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
7,04 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
4,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,38 %
Unternehmensanleihen 20,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,44 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

A 38,51 %
AAA 30,29 %
AA 26,79 %
BBB 3,32 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 264,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Richard Class

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive relative Rendite. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Anleihen). Angelegt wird in auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen.