Santander Latin American Corporate Bond I

ISIN LU0363170191
WKN A0PD2L

2.231,43 USD (-0,63 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 19.12.2024 153 Fonds
  • 18.12.2024 133 Fonds
  • 17.12.2024 152 Fonds
  • 16.12.2024 151 Fonds
  • 13.12.2024 151 Fonds
  • 12.12.2024 152 Fonds
  • 11.12.2024 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
12,24 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,14
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,97
3 Jahre
3,20
5 Jahre
4,12
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,28 %
Geldmarkt/Kasse 5,72 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 98,67 %
Brasilianischer Real 0,93 %
Britisches Pfund Sterling 0,38 %
Euro 0,02 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 94,28 %
Kasse 5,72 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Grupo Axo S.a.p.i. De C.V. 5,75% 08-Jun-2026 2,62 %
Prumo Participacoes & Investimentos SA 7,5% 31-Dez-2031 2,54 %
Banco Internacional Del Peru S.a.A. - Interbank. 4,0% 08-Jul 2,35 %
Banco De Credito E Inversiones 8,75% Perpetual 2,29 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 116,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alfredo Mordezki

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.