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Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. E a (EUR) H

ISIN LU0365263192
WKN A0Q7NW

#Mischfonds ausgewogen Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

9,96 EUR (0,42 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 20.12.2024 520 Fonds
  • 19.12.2024 1.026 Fonds
  • 17.12.2024 1.046 Fonds
  • 16.12.2024 1.037 Fonds
  • 13.12.2024 1.053 Fonds
  • 12.12.2024 1.009 Fonds
  • 11.12.2024 615 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
11,17 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
5,64
5 Jahre
5,73
10 Jahre
4,81

Alpha

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,34

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,17
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 99,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Becky Qin

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 2,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.