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Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

ISIN LU0365358570
WKN A1H6SK

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Eurizon Capital S.A.

135,49 EUR (-0,03 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 25.07.2024 201 Fonds
  • 24.07.2024 205 Fonds
  • 23.07.2024 205 Fonds
  • 22.07.2024 205 Fonds
  • 19.07.2024 200 Fonds
  • 18.07.2024 199 Fonds
  • 17.07.2024 205 Fonds
  • 16.07.2024 204 Fonds
  • 15.07.2024 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,04 %
3 Jahre
6,29 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
4,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,02

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,96
5 Jahre
6,43
10 Jahre
5,85

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 7,51 %
Brasilien 5,62 %
Mexiko 4,92 %
Indonesien 4,91 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 97,64 %
Geldmarkt/Kasse 2,36 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 65,43 %
Euro 22,85 %
Kasse 2,36 %
Indische Rupie 1,82 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 97,23 %
Kasse 2,36 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/30 0.125 1,89 %
REPUBLIC OF PANAMA SR UNSECURED 03/28 3.875 1,87 %
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED REGS 03/27 4.7 1,74 %
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/41 VAR 1,67 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.022,62 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Epsilon SGR S.p.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,37 %
Performance Fee 0,05 %
Max: 0,80 %

Infos zur Performance-Fee:

0,05 % der über der High Water Mark liegenden Performance des Nettoinventarwerts

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.