3,76 EUR (0,27 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 24.12.2024 152 Fonds
  • 23.12.2024 190 Fonds
  • 20.12.2024 201 Fonds
  • 19.12.2024 201 Fonds
  • 18.12.2024 174 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 201 Fonds
  • 12.12.2024 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
10,63 %
10 Jahre
9,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,47

Tracking Error


1 Jahr
9,88
3 Jahre
10,85
5 Jahre
8,97
10 Jahre
8,17

Alpha


1 Jahr
-0,96
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
-0,39

Beta


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Welt 86,72 %
Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 86,72 %
Geldmarkt/Kasse 13,28 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 80,93 %
Kasse 13,28 %
Finanzdienstleistungen 5,79 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 19,15 %
BB 15,51 %
A- 12,46 %
AA 9,92 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,25 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,25 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,79 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 12,58 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.739,38 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.