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UBAM - Swiss Equity AD

ISIN LU0367305280
WKN A1C9N9

#Aktienfonds All Cap Schweiz #UBP Asset Management (Europe) S.A.

393,18 CHF (-0,67 %)

NAV vom 02.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 02.05.2024 73 Fonds
  • 30.04.2024 73 Fonds
  • 29.04.2024 73 Fonds
  • 26.04.2024 73 Fonds
  • 25.04.2024 73 Fonds
  • 24.04.2024 73 Fonds
  • 23.04.2024 73 Fonds
  • 22.04.2024 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 02.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,64 %
3 Jahre
16,07 %
5 Jahre
14,94 %
10 Jahre
13,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,61

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 96,90 %
USA 2,40 %
Österreich 0,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 33,00 %
Finanzen 24,20 %
Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Konsumgüter 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestle SA 7,50 %
Novartis AG 7,40 %
ABB Ltd 6,60 %
UBS Group AG 6,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,94 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.679,76 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,38 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien oder Aktienäquivalente ein Wachstum des Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Ansatz mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG, Environmental, Social and Governance) ist in den Anlageprozess des Fonds eingebettet und bei der Auswahl von Aktien werden ESG-Überlegungen berücksichtigt. Das primäre nachhaltige Ziel des Fonds besteht darin, eine CO2-Bilanz zu fördern, die unter der der Benchmark liegt.