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BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund I2 USD

ISIN LU0368249990
WKN A0Q57E

#Aktienfonds All Cap USA #BlackRock (Luxembourg) S.A.

147,07 USD (0,54 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 23.12.2024 714 Fonds
  • 20.12.2024 756 Fonds
  • 19.12.2024 777 Fonds
  • 18.12.2024 714 Fonds
  • 17.12.2024 766 Fonds
  • 16.12.2024 770 Fonds
  • 13.12.2024 777 Fonds
  • 12.12.2024 727 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,69 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
18,74 %
10 Jahre
16,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
7,44
3 Jahre
8,68
5 Jahre
9,38
10 Jahre
7,60

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,20

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 78,42 %
Großbritannien 6,40 %
Kasse 4,37 %
Frankreich 3,69 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 95,63 %
Geldmarkt/Kasse 4,37 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 20,19 %
Gesundheit / Healthcare 17,83 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,37 %
Informationstechnologie 10,24 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 91,19 %
Britisches Pfund Sterling 4,04 %
Japanischer Yen 2,27 %
Euro 2,07 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Wells Fargo 3,90 %
Citigroup Inc 3,10 %
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,56 %
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,46 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2011
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 777,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tony DeSpirito

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.