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Vontobel Fund - US Equity HI - EUR (hedged)

ISIN LU0368557038
WKN A0Q3WX

#Aktienfonds All Cap USA #Vontobel Asset Management S.A.

479,37 EUR (0,57 %)

NAV vom 08.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 08.01.2025 771 Fonds
  • 07.01.2025 778 Fonds
  • 06.01.2025 765 Fonds
  • 03.01.2025 767 Fonds
  • 02.01.2025 759 Fonds
  • 31.12.2024 702 Fonds
  • 30.12.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 08.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
14,87 %
5 Jahre
16,90 %
10 Jahre
14,20 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
7,37
3 Jahre
8,57
5 Jahre
8,67
10 Jahre
8,63

Alpha

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 94,00 %
Kanada 4,20 %
Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 17,50 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,10 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 7,00 %
Microsoft Corp 5,60 %
Coca-Cola Co/The 4,30 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2008
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.035,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew Benkendorf

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.