Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-JPY

ISIN LU0370789561
WKN A0Q7NT

4.435,00 JPY (1,33 %)

NAV vom 29.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 568 Fonds
  • 29.08.2024 564 Fonds
  • 28.08.2024 568 Fonds
  • 27.08.2024 568 Fonds
  • 26.08.2024 470 Fonds
  • 23.08.2024 558 Fonds
  • 22.08.2024 568 Fonds
  • 21.08.2024 567 Fonds
  • 20.08.2024 566 Fonds
  • 19.08.2024 560 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 568 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,60 %
3 Jahre
10,67 %
5 Jahre
14,09 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
4,11
3 Jahre
4,85
5 Jahre
5,05
10 Jahre
4,98

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 26,00 %
Elektronik / Elektrik 18,90 %
Transport 9,40 %
Banken 9,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi UFJ Financial Group 4,20 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 4,10 %
Itochu Corp. 4,00 %
Hitachi Ltd 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.07.2008
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.335,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jun Tano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.