Schroder ISF Asian Total Return EUR Hedged A Acc

ISIN LU0372739705
WKN A0Q6PR

280,62 EUR (-0,08 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 30.08.2024 19 Fonds
  • 29.08.2024 45 Fonds
  • 28.08.2024 50 Fonds
  • 27.08.2024 50 Fonds
  • 26.08.2024 39 Fonds
  • 23.08.2024 50 Fonds
  • 22.08.2024 50 Fonds
  • 21.08.2024 50 Fonds
  • 20.08.2024 50 Fonds
  • 19.08.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,94 %
3 Jahre
18,13 %
5 Jahre
18,53 %
10 Jahre
15,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
10,34
3 Jahre
12,08
5 Jahre
10,67
10 Jahre
8,85

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,17 %
Australien 17,51 %
Indien 11,54 %
Südkorea 8,89 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
gemischt 0,74 %
Optionsscheine/Futures -1,75 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,76 %
Finanzen 19,61 %
Konsumgüter zyklisch 13,73 %
Gesundheit / Healthcare 9,74 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,29 %
Australischer Dollar 17,51 %
Hongkong-Dollar 15,49 %
Indische Rupie 11,28 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,53 %
Samsung Electronics 7,83 %
Tencent 4,49 %
DBS Group 3,23 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.550,15 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.