NW Global Strategy A

ISIN LU0374290822
WKN A0Q5EH

238,66 EUR (0,56 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 776 Fonds
  • 13.01.2025 715 Fonds
  • 10.01.2025 755 Fonds
  • 08.01.2025 749 Fonds
  • 07.01.2025 766 Fonds
  • 06.01.2025 685 Fonds
  • 03.01.2025 731 Fonds
  • 02.01.2025 734 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 776 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,71 %
3 Jahre
17,11 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,36
3 Jahre
10,89
5 Jahre
10,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,50
3 Jahre
1,47
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 91,20 %
Commodities 6,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 91,20 %
Gold / Edelmetalle 6,20 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 92,10 %
Euro 7,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc. 0,00 %
Amphenol Corp. 0,00 %
BROADCOM INC. 0,00 %
Comfort Systems USA Inc. 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 62,04 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager HWB Capital Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,52 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung, die 5% pro Halbjahr übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikaten und Indexzertifikaten anlegen. Ferner kann das Vermögen in verzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen, Aktienanleihen sowie im Geldmarkt investiert werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.