422,22 GBP (-0,57 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 10.01.2025 35 Fonds
  • 09.01.2025 19 Fonds
  • 08.01.2025 51 Fonds
  • 07.01.2025 50 Fonds
  • 06.01.2025 50 Fonds
  • 03.01.2025 50 Fonds
  • 02.01.2025 50 Fonds
  • 31.12.2024 50 Fonds
  • 30.12.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
13,23 %
5 Jahre
13,97 %
10 Jahre
12,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,97
3 Jahre
8,94
5 Jahre
7,73
10 Jahre
7,35

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,29 %
Australien 18,55 %
China 13,13 %
Hongkong 9,31 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,89 %
gemischt 4,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Optionsscheine/Futures -4,75 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,31 %
Finanzen 20,86 %
Konsumgüter zyklisch 15,27 %
Industrie / Investitionsgüter 13,17 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,29 %
Australischer Dollar 18,58 %
Hongkong-Dollar 18,51 %
Indische Rupie 10,38 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,55 %
Tencent 5,24 %
DBS Group 3,42 %
Mediatek 3,32 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 9,53 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.789,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.