405,37 GBP (0,84 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 26.07.2024 19 Fonds
  • 25.07.2024 41 Fonds
  • 24.07.2024 50 Fonds
  • 23.07.2024 50 Fonds
  • 22.07.2024 50 Fonds
  • 19.07.2024 50 Fonds
  • 18.07.2024 49 Fonds
  • 17.07.2024 50 Fonds
  • 16.07.2024 46 Fonds
  • 15.07.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,55 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
14,11 %
10 Jahre
12,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
8,89
5 Jahre
7,91
10 Jahre
7,22

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,33 %
Australien 14,32 %
Indien 12,86 %
Hongkong 9,29 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
gemischt 2,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Optionsscheine/Futures -2,38 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,37 %
Finanzen 20,41 %
Konsumgüter zyklisch 14,33 %
Gesundheit / Healthcare 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,35 %
Hongkong-Dollar 16,88 %
Australischer Dollar 14,35 %
Indische Rupie 10,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,67 %
Samsung Electronics 6,99 %
Tencent 4,36 %
DBS Group 3,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 11,02 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.346,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.