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Schroder ISF Asian Total Return GBP C Dis

ISIN LU0378802051
WKN A0Q62H

#Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

444,04 GBP (-0,69 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 50 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 45 Fonds
  • 18.12.2024 34 Fonds
  • 17.12.2024 50 Fonds
  • 16.12.2024 50 Fonds
  • 13.12.2024 50 Fonds
  • 12.12.2024 50 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 50 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,92 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
13,98 %
10 Jahre
12,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,06
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
7,12
3 Jahre
8,97
5 Jahre
7,75
10 Jahre
7,36

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,33

Beta

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 22,29 %
Australien 18,55 %
China 13,13 %
Hongkong 9,31 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,89 %
gemischt 4,04 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Optionsscheine/Futures -4,75 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,31 %
Finanzen 20,86 %
Konsumgüter zyklisch 15,27 %
Industrie / Investitionsgüter 13,17 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 22,29 %
Australischer Dollar 18,58 %
Hongkong-Dollar 18,51 %
Indische Rupie 10,38 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,55 %
Tencent 5,24 %
DBS Group 3,42 %
Mediatek 3,32 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 10,18 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.789,11 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Hierzu investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Asien-Pazifik-Raums. Der Fonds versucht außerdem, durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten.