87,93 EUR (0,22 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 14.01.2025 6 Fonds
  • 13.01.2025 21 Fonds
  • 10.01.2025 24 Fonds
  • 09.01.2025 21 Fonds
  • 08.01.2025 23 Fonds
  • 07.01.2025 21 Fonds
  • 06.01.2025 24 Fonds
  • 03.01.2025 24 Fonds
  • 02.01.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,87 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
2,81 %
10 Jahre
2,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,99
5 Jahre
2,12
10 Jahre
1,87

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Welt 65,20 %
Kasse 34,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 65,20 %
Geldmarkt/Kasse 34,80 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 65,20 %
Kasse 34,80 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 65,20 %
Kasse 34,80 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 65,20 %
Kasse 34,80 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Deka Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Haspa TrendKonzept kann durch permanente, komplexe Trendberechnungen Markttendenzen aufspüren. Je nach Entwicklung der Markttrends wird die Gewichtung zwischen ertragsorientierten Aktien und sicherheitsorientierten Anlagen rasch und flexibel verschoben. Auf diese Weise kann stets die optimale Kombination aus Ertragschancen und Sicherheit erreicht werden. Um das Verlustrisiko zu minimieren, wird auf Jahressicht eine Wertuntergrenze von 96 % des Fondspreises angestrebt.