UniRak Emerging Markets -net- A

ISIN LU0383775664
WKN A0Q78T

153,16 EUR (-0,69 %)

NAV vom 25.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 25.07.2024 60 Fonds
  • 24.07.2024 60 Fonds
  • 23.07.2024 60 Fonds
  • 22.07.2024 60 Fonds
  • 19.07.2024 60 Fonds
  • 18.07.2024 54 Fonds
  • 17.07.2024 60 Fonds
  • 16.07.2024 59 Fonds
  • 15.07.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,49 %
3 Jahre
11,60 %
5 Jahre
14,42 %
10 Jahre
12,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
3,33
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,76

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 32,88 %
Indien 13,72 %
Taiwan 13,40 %
Südkorea 10,54 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 65,86 %
Renten 33,73 %
Geldmarkt/Kasse 0,41 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 46,69 %
Hongkong-Dollar 13,66 %
Neuer Taiwan-Dollar 13,43 %
Südkoreanischer Won 10,23 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 99,59 %
Kasse 0,41 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 7,79 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,27 %
Tencent Holdings Ltd. 2,87 %
Reliance Industries Ltd. 2,48 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 153,18 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Fonds-Nettowertentwicklung die des Vergleichsindex (35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged EUR, 65% MSCI EM Free NR EUR) übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.