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Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan B-USD

ISIN LU0384409263
WKN A0RCV8

#Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) #Vontobel Asset Management S.A.

372,50 USD (-0,58 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,83 %
3 Jahre
20,74 %
5 Jahre
19,22 %
10 Jahre
18,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
3,31
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,61
10 Jahre
5,38

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

China 39,40 %
Taiwan 23,60 %
Südkorea 13,10 %
Indien 12,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 38,50 %
Konsumgüter zyklisch 22,00 %
Finanzen 17,40 %
Telekommunikationsdienstleister 8,80 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD 7,00 %
State Bank of India 4,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.11.2008
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 593,69 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,04 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.