Ninety One GSF - European Equity Fund I Acc EUR

ISIN LU0386383433
WKN A0RNCX

42,35 EUR (0,67 %)

NAV vom 23.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 23.12.2024 1.247 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,63 %
3 Jahre
14,55 %
5 Jahre
16,97 %
10 Jahre
14,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,11
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,83

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 33,90 %
Deutschland 20,70 %
Frankreich 10,70 %
Italien 8,10 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,90 %
Finanzen 20,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,50 %
Informationstechnologie 11,50 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE 5,40 %
Novo Nordisk A/S 4,00 %
Barclays Plc 3,70 %
Deutsche Telekom AG 3,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 474,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ken Hsia

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.