Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) EUR

ISIN LU0390137031
WKN A0RAK3

30,91 EUR (-0,55 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,68 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
17,80 %
10 Jahre
14,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
9,39
3 Jahre
11,50
5 Jahre
11,93
10 Jahre
11,26

Alpha


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,43 %
Emerging Markets 22,84 %
Philippinen 16,73 %
Kasachstan 10,95 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 47,34 %
Industrie / Investitionsgüter 11,00 %
Informationstechnologie 10,77 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,02 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 9,98 %
Kaspi.KZ JSC 7,42 %
Nova Ljubljanska Banka dd 4,51 %
International Container Terminal Services Inc 4,31 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 255,42 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Haglund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Max: 5,75 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 2,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.