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Fidelity Funds - Gbl Multi Asset Def. A Acc (EUR)

ISIN LU0393653166
WKN A0RBYJ

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

12,41 EUR (-0,48 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 1.000,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,09 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,89
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
1,97
3 Jahre
2,41
5 Jahre
3,69
10 Jahre
4,83

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 85,90 %
Europa 6,00 %
Asien 2,70 %
Japan 2,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 54,20 %
Aktien 32,10 %
Renten 13,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Physical Gold ETC 4,30 %
USTN TII 0.875% 01/15/2029 4,00 %
L&G ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND USD 0-5 YEAR UCITS 3,70 %
AUSTRIA REPUBLIC OF 0% 02/20/2030 144A REGS 3,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 49,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Kevin O´Nolan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, ein stabiles langfristiges Kapitalwachstum und zugleich Kapitalerhalt zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts (REITs) sowie liquide Mittel und Geldmarktinstrumente.