Nielsen - Global Value B

ISIN LU0394131592
WKN A0RBH8

472,33 EUR (1,02 %)

NAV vom 17.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.526 Fonds
  • 17.01.2025 3.385 Fonds
  • 16.01.2025 3.488 Fonds
  • 15.01.2025 3.501 Fonds
  • 14.01.2025 3.496 Fonds
  • 13.01.2025 3.343 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 09.01.2025 2.033 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3526 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,44 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
16,00 %
10 Jahre
12,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
6,17
3 Jahre
6,94
5 Jahre
7,18
10 Jahre
7,61

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

USA 56,60 %
Dänemark 14,60 %
Kanada 8,90 %
Großbritannien 6,60 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzdienstleistungen 33,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 26,40 %
Technologie 13,40 %
Divers 10,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FED.NATL MTGE.PFD S DL 25 10,05 %
TRUPANION INC. DL-,1 8,22 %
DANSKE BK NAM. DK 10 7,71 %
ADMIRAL GROUP PLC LS-,1 6,59 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2008
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 60,12 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist hauptsächlich auf die Erzielung langfristiger Kapitalgewinne durch vorrangige Anlage in Aktienwerte hin ausgerichtet. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Stammaktien finanziell solider Unternehmen mit einem bedeutenden Abschlag im Vergleich zum inneren Wert des Unternehmens an. Der Fonds strebt es an, mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktienwerte, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind, die tatsächliches Mitglied des Weltbörsenverbands laut dessen offiziellem Verzeichnis oder Mitglied der Vereinigung Europäischer ist zu investieren.