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JPM Global Government Bond Fund I (acc) - EUR

ISIN LU0406674662
WKN A0REE9

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

105,36 EUR (-0,10 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 186 Fonds
  • 14.01.2025 44 Fonds
  • 13.01.2025 175 Fonds
  • 10.01.2025 177 Fonds
  • 09.01.2025 162 Fonds
  • 08.01.2025 186 Fonds
  • 07.01.2025 186 Fonds
  • 06.01.2025 184 Fonds
  • 03.01.2025 178 Fonds
  • 02.01.2025 174 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 186 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
4,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,80
3 Jahre
-1,05
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
2,75
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,35

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

USA 25,10 %
Japan 19,60 %
Welt 13,10 %
Frankreich 9,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,30 %
Renten 17,70 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

AA 41,37 %
A 26,42 %
BBB 19,85 %
AAA 9,82 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 7,20 %
US Treasury (USA) 1,750 15.11.2029 2,80 %
Government of Spain (Spanien) 3,250 30.04.2034 2,70 %
US Treasury (USA) 2,250 15.11.2027 1,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.172,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Seamus Mac Gorain

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.