MFS Meridian Funds - Emerg. Markets Debt Local Curr. A2 USD

ISIN LU0406716414
WKN A0REB5

5,91 USD (-0,20 %)

NAV vom 31.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 31.12.2024 141 Fonds
  • 30.12.2024 290 Fonds
  • 27.12.2024 248 Fonds
  • 24.12.2024 93 Fonds
  • 23.12.2024 292 Fonds
  • 20.12.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
11,50 %
5 Jahre
13,07 %
10 Jahre
12,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,12
3 Jahre
2,89
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 126,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
gemischt -28,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 20,40 %
Indonesische Rupiah 10,00 %
Malaysischer Ringgit 10,00 %
Mexikanischer Peso 10,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% JAN 01 26 0,00 %
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 0,00 %
China Government Bond 2.88% FEB 25 33 0,00 %
Colombian TES 5.75% NOV 03 27 0,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2009
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 17,99 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Matthew W. Ryan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtiteln und andere Instrumente an, die auf die Währungen von Schwellenmarktländern lauten.