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Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis

ISIN LU0406859446
WKN A0REEK

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

6,83 USD (0,07 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 338 Fonds
  • 20.12.2024 107 Fonds
  • 19.12.2024 318 Fonds
  • 18.12.2024 310 Fonds
  • 17.12.2024 326 Fonds
  • 16.12.2024 337 Fonds
  • 13.12.2024 334 Fonds
  • 12.12.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 338 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
8,28 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
6,30 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,53
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,99
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,94
10 Jahre
3,77

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

USA 59,18 %
Großbritannien 6,81 %
Welt 4,70 %
Deutschland 3,64 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,73 %
Finanzen 38,48 %
Divers 10,42 %
Versorger 3,37 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,83 %
Euro 0,15 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 53,89 %
A 30,86 %
AA 4,92 %
Divers 4,65 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN 1,27 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP 0,95 %
WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP 0,95 %
CITIBANK NA 5.5700 30/04/2034 SERIES BKNT 0,81 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.435,42 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Rick Rezek

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.