17,87 USD (0,22 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 326 Fonds
  • 26.07.2024 88 Fonds
  • 24.07.2024 323 Fonds
  • 23.07.2024 324 Fonds
  • 22.07.2024 324 Fonds
  • 19.07.2024 321 Fonds
  • 18.07.2024 323 Fonds
  • 17.07.2024 325 Fonds
  • 15.07.2024 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 326 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
5,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,41
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

USA 60,30 %
Großbritannien 7,20 %
Frankreich 6,60 %
Welt 4,80 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,59 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Renten 0,93 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 41,30 %
Versorger 13,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,70 %
Energie 8,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB 59,11 %
A 27,76 %
Divers 5,88 %
AA 3,66 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,750 15.04.2026 1,70 %
Banco De Sabadell (Spanien) 5,500 08.09.2029 0,60 %
Carrier Global (USA) 4,500 29.11.2032 0,60 %
Energy Transfer (USA) 6,000 01.02.2029 0,60 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 5.343,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Lorenzo Napolitano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.