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JPM Euro Corporate Bond D (acc) - EUR

ISIN LU0408847936
WKN A0RFA1

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

14,87 EUR (-0,20 %)

NAV vom 30.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 30.10.2024 84 Fonds
  • 29.10.2024 247 Fonds
  • 28.10.2024 253 Fonds
  • 25.10.2024 218 Fonds
  • 24.10.2024 256 Fonds
  • 22.10.2024 255 Fonds
  • 21.10.2024 216 Fonds
  • 18.10.2024 254 Fonds
  • 17.10.2024 254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,46 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,85

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta

1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 27,90 %
Großbritannien 13,50 %
Deutschland 10,00 %
Frankreich 9,70 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 43,10 %
Versorger 9,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,60 %
Telekommunikationsdienstleister 7,50 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 58,35 %
A 24,51 %
Divers 13,19 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS (Schweiz) 7,750 01.03.2029 1,50 %
Medtronic (USA) 1,125 07.03.2027 1,40 %
Baxter International (USA) 2,272 01.12.2028 1,00 %
Caixa Bank (Spanien) 6,250 23.02.2033 1,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 115,30 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Usman Naeem

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro.