Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN LU0413544379
WKN A0RMUC

4.077,00 JPY (-0,12 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 31.12.2024 119 Fonds
  • 30.12.2024 488 Fonds
  • 27.12.2024 495 Fonds
  • 24.12.2024 255 Fonds
  • 20.12.2024 545 Fonds
  • 19.12.2024 554 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,01 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
13,75 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
5,52
5 Jahre
5,41
10 Jahre
5,22

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Divers 26,40 %
Elektronik / Elektrik 17,90 %
Banken 11,00 %
Bau- / Ingenieurswesen 9,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC 5,00 %
HITACHI LTD 4,60 %
ITOCHU CORPORATION 4,30 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC 4,30 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2009
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.339,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Min Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.