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Schroder ISF EURO Corporate Bond X Dis

ISIN LU0414045319
WKN A0RD9B

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

138,85 EUR (0,04 %)

NAV vom 30.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 30.10.2024 51 Fonds
  • 29.10.2024 132 Fonds
  • 28.10.2024 129 Fonds
  • 25.10.2024 131 Fonds
  • 24.10.2024 132 Fonds
  • 23.10.2024 127 Fonds
  • 22.10.2024 130 Fonds
  • 21.10.2024 132 Fonds
  • 18.10.2024 128 Fonds
  • 17.10.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
5,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,11
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
1,01
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,36
10 Jahre
1,86

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 14,38 %
Deutschland 13,75 %
USA 12,94 %
Großbritannien 9,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 47,18 %
Finanzen 33,81 %
Versorger 9,54 %
Divers 9,47 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,96 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 53,45 %
A 28,20 %
AA 8,17 %
BB 7,63 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/10/2024 SERIES 13W 1,72 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 0,87 %
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV 3.3750 27/08/2034 SERIES EMT 0,86 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.7000 30/05/2044 SERIES CORP 0,76 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13.328,67 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Patrick Vogel

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.