AGIF - Allianz Europe. Equity Divid. - A - EUR

ISIN LU0414045582
WKN A0RF5F

139,65 EUR (-1,18 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 20.12.2024 473 Fonds
  • 19.12.2024 1.254 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds
  • 12.12.2024 1.221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,16 %
3 Jahre
12,73 %
5 Jahre
16,95 %
10 Jahre
14,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
4,99
5 Jahre
5,48
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,87
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,10 %
Deutschland 16,60 %
USA 16,20 %
Europa 11,80 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 22,90 %
Industrie / Investitionsgüter 20,40 %
Gesundheit / Healthcare 12,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,20 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Ag-Reg 3,99 %
Roche Holding Ag-Genusschein 3,69 %
TOTALENERGIES SE 3,69 %
Sanofi 3,39 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.01.2011
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.499,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Grant Cheng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden entsprechend in europäische Aktien investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.