UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist

ISIN LU0415178911
WKN A14XDP

117,62 EUR (0,17 %)

NAV vom 11.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 11.03.2025 29 Fonds
  • 10.03.2025 24 Fonds
  • 07.03.2025 32 Fonds
  • 06.03.2025 32 Fonds
  • 05.03.2025 32 Fonds
  • 04.03.2025 32 Fonds
  • 03.03.2025 32 Fonds
  • 28.02.2025 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,22 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 96,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 31,10 %
A 26,40 %
AA 23,40 %
BB 9,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Evonik(RAG) 0% 2026 3,01 %
Rheinmetall 2.25% 2030 2,22 %
Ubisoft Entertainment 2.875% 2031 2,12 %
Cembra Money Bank 0% 2026 2,07 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2015
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 211,86 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Alain Eckmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers.