AGIF - Allianz US Equity Fund - AT - SGD

ISIN LU0417517546
WKN A0X8FK

44,53 SGD (0,84 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 14.01.2025 230 Fonds
  • 13.01.2025 765 Fonds
  • 10.01.2025 753 Fonds
  • 08.01.2025 771 Fonds
  • 07.01.2025 778 Fonds
  • 06.01.2025 765 Fonds
  • 03.01.2025 767 Fonds
  • 02.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,89 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
15,48 %
10 Jahre
13,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
6,67
3 Jahre
6,40
5 Jahre
5,98
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 98,64 %
Irland 1,36 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,33 %
Finanzen 14,17 %
Gesundheit / Healthcare 11,68 %
Konsumgüter zyklisch 10,77 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,66 %
Microsoft Corp 5,53 %
Amazon.com Inc 4,89 %
APPLE INC 4,63 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2009
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 279,78 Mio. EUR (Stand: 09.12.2024)
Manager Herr Jeffrey Parker

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Unternehmen der US-Aktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.