BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Imp. D2 USD

ISIN LU0424777026
WKN A0RMZL

19,19 USD (-0,05 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 14.01.2025 51 Fonds
  • 13.01.2025 90 Fonds
  • 10.01.2025 83 Fonds
  • 09.01.2025 58 Fonds
  • 08.01.2025 89 Fonds
  • 07.01.2025 89 Fonds
  • 06.01.2025 87 Fonds
  • 03.01.2025 89 Fonds
  • 02.01.2025 88 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,73 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,05
5 Jahre
5,74
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
2,11
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,71 %
Geldmarkt/Kasse -0,71 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 100,71 %
Kasse -0,71 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 79,29 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,56 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 1,69 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR 42,14 %
FNMA 30YR UMBS 21,08 %
FHLMC 30YR UMBS 11,51 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 10,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2010
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 104,84 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Matthew Kraeger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.