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BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bd A3 USD

ISIN LU0425308243
WKN A0RNAG

#Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

15,81 USD (0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 20.12.2024 36 Fonds
  • 19.12.2024 151 Fonds
  • 18.12.2024 142 Fonds
  • 17.12.2024 153 Fonds
  • 16.12.2024 152 Fonds
  • 13.12.2024 153 Fonds
  • 12.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
6,20 %
5 Jahre
5,43 %
10 Jahre
4,89 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,43

Tracking Error

1 Jahr
3,48
3 Jahre
4,02
5 Jahre
3,99
10 Jahre
4,31

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,37

Zusammensetzung

Länder

USA 58,98 %
Großbritannien 15,37 %
Frankreich 9,59 %
Italien 6,73 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 105,40 %
Geldmarkt/Kasse -5,40 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 83,66 %
BBB 8,04 %
AAA 7,13 %
A 6,34 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,38 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,54 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,32 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 8,30 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 2,01 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 1,87 %
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 1,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2009
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 169,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr David Rogal

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf eine maximale effektive Rendite ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die weltweit begeben werden. Der Fonds wird nur in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs als erstklassige (Investment Grade) Wertpapiere gelten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.