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Bantleon Global Convertibles Balanced PT USD

ISIN LU0426279682
WKN A0YCYS

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #Bantleon Invest AG

185,55 USD (-0,18 %)

NAV vom 29.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 29.10.2024 341 Fonds
  • 28.10.2024 322 Fonds
  • 25.10.2024 328 Fonds
  • 24.10.2024 350 Fonds
  • 23.10.2024 311 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds
  • 18.10.2024 349 Fonds
  • 17.10.2024 350 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,18 %
3 Jahre
9,75 %
5 Jahre
10,22 %
10 Jahre
8,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
4,18
3 Jahre
5,09
5 Jahre
5,06
10 Jahre
5,13

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,18

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 91,97 %
Aktien 4,25 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 97,40 %
Euro 1,09 %
Divers 1,01 %
Hongkong-Dollar 0,50 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 32,12 %
BB 24,96 %
B 22,52 %
A 14,53 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SCHNEIDER ELECTRIC SE 27.11.2030 2,83 %
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP I 15.03.2027 2,79 %
HAT HOLDINGS I LLC 15.08.2028 2,70 %
EDENRED 14.06.2028 2,66 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2009
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 22,42 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des FTSE Convertible Global Focus TR (EUR), zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf eine beliebige Währung lautende Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen, Optionen auf Anleihen (Warrants) und ähnliche Wertschriften mit Optionsrechten von öffentlichen, halböffentlichen und privaten Emittenten weltweit. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.