PPF (PMG Partners Funds) - PMG Global Biotech Fund I

ISIN LU0426487442
WKN A0RM3H

82,53 USD (-1,22 %)

NAV vom 19.12.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 83 Fonds
  • 19.12.2024 81 Fonds
  • 18.12.2024 67 Fonds
  • 17.12.2024 81 Fonds
  • 16.12.2024 79 Fonds
  • 13.12.2024 82 Fonds
  • 12.12.2024 81 Fonds
  • 11.12.2024 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 83 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Biotechnologie Welt Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,88 %
3 Jahre
18,31 %
5 Jahre
17,95 %
10 Jahre
19,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
7,14
3 Jahre
7,75
5 Jahre
6,97
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 86,24 %
Europa 12,30 %
Kasse 0,92 %
Asien 0,54 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,08 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amgen 9,01 %
Vertex Pharmaceuticals 8,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 8,77 %
Gilead Sciences 5,69 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2009
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 15,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der zusätzlichen Rendite des NAV über der High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Vermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Vermögens werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen angelegt.